Nr.

Zu veröffentlichende Angaben

Format

1.

Meldezeitraum

Datum nach ISO 8601 im Format JJJJ-MM-TT-JJJJ-MM-TT

2.

Rechtsträger-Kennung des Zentralverwahrers

20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)

3.

Vom Zentralverwahrer betriebenes Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem

Freitext

4.

Anzahl der Abwicklungsanweisungen im Meldezeitraum

Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen.

5.

Wert (EUR) der Abwicklungsanweisungen im Meldezeitraum

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.

Daten über Nichtlieferungen von Wertpapieren

6.

Anzahl der gescheiterten Abwicklungen wegen Nichtlieferung von Wertpapieren

Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen.

7.

Wert (EUR) der gescheiterter Abwicklungen wegen Nichtlieferung von Wertpapieren

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.

8.

Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Volumens der Abwicklungsanweisungen

Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen.

9.

Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Werts der Abwicklungsanweisungen

Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen.

Daten über Nichtlieferungen von Barmitteln

10.

Anzahl der gescheiterter Abwicklungen wegen Nichtlieferung von Barmitteln

Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen.

11.

Wert (EUR) der gescheiterter Abwicklungen wegen Nichtlieferung von Barmitteln

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.

12.

Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Volumens der Abwicklungsanweisungen

Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen.

13.

Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Werts (EUR) der Abwicklungsanweisungen

Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen

Daten über gescheiterte Abwicklungen sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel

14.

Gesamtzahl der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel)

Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen.

15.

Gesamtwert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel)

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.

16.

Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Volumens der Abwicklungsanweisungen

Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen.

17.

Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Werts der Abwicklungsanweisungen

Bis zu fünf numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.

18.

Maßnahmen zur Verbesserung der Abwicklungseffizienz

Freitext