ANHANG I
S.02.01.02
Bilanz
|
|
|
Solvabilität-II-Wert |
|
Vermögenswerte |
|
C0010 |
|
Immaterielle Vermögenswerte |
R0030 |
|
|
Latente Steueransprüche |
R0040 |
|
|
Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen |
R0050 |
|
|
Sachanlagen für den Eigenbedarf |
R0060 |
|
|
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) |
R0070 |
|
|
Immobilien (außer zur Eigennutzung) |
R0080 |
|
|
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen |
R0090 |
|
|
Aktien |
R0100 |
|
|
Aktien — notiert |
R0110 |
|
|
Aktien — nicht notiert |
R0120 |
|
|
Anleihen |
R0130 |
|
|
Staatsanleihen |
R0140 |
|
|
Unternehmensanleihen |
R0150 |
|
|
Strukturierte Schuldtitel |
R0160 |
|
|
Besicherte Wertpapiere |
R0170 |
|
|
Organismen für gemeinsame Anlagen |
R0180 |
|
|
Derivate |
R0190 |
|
|
Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten |
R0200 |
|
|
Sonstige Anlagen |
R0210 |
|
|
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge |
R0220 |
|
|
Darlehen und Hypotheken |
R0230 |
|
|
Policendarlehen |
R0240 |
|
|
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen |
R0250 |
|
|
Sonstige Darlehen und Hypotheken |
R0260 |
|
|
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: |
R0270 |
|
|
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen |
R0280 |
|
|
Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen |
R0290 |
|
|
nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen |
R0300 |
|
|
Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen |
R0310 |
|
|
nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen |
R0320 |
|
|
Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen |
R0330 |
|
|
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden |
R0340 |
|
|
Depotforderungen |
R0350 |
|
|
Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern |
R0360 |
|
|
Forderungen gegenüber Rückversicherern |
R0370 |
|
|
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) |
R0380 |
|
|
Eigene Anteile (direkt gehalten) |
R0390 |
|
|
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel |
R0400 |
|
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
R0410 |
|
|
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte |
R0420 |
|
|
Vermögenswerte insgesamt |
R0500 |
|
|
Verbindlichkeiten |
|
C0010 |
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — Nichtlebensversicherung |
R0510 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung) |
R0520 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0530 |
|
|
Bester Schätzwert |
R0540 |
|
|
Risikomarge |
R0550 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) |
R0560 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0570 |
|
|
Bester Schätzwert |
R0580 |
|
|
Risikomarge |
R0590 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — Lebensversicherung (außer fonds- und indexgebundenen Versicherungen) |
R0600 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) |
R0610 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0620 |
|
|
Bester Schätzwert |
R0630 |
|
|
Risikomarge |
R0640 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) |
R0650 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0660 |
|
|
Bester Schätzwert |
R0670 |
|
|
Risikomarge |
R0680 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — fonds- und indexgebundene Versicherungen |
R0690 |
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0700 |
|
|
Bester Schätzwert |
R0710 |
|
|
Risikomarge |
R0720 |
|
|
Eventualverbindlichkeiten |
R0740 |
|
|
Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen |
R0750 |
|
|
Rentenzahlungsverpflichtungen |
R0760 |
|
|
Depotverbindlichkeiten |
R0770 |
|
|
Latente Steuerschulden |
R0780 |
|
|
Derivate |
R0790 |
|
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
R0800 |
|
|
Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
R0810 |
|
|
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern |
R0820 |
|
|
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern |
R0830 |
|
|
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) |
R0840 |
|
|
Nachrangige Verbindlichkeiten |
R0850 |
|
|
Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten |
R0860 |
|
|
In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten |
R0870 |
|
|
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten |
R0880 |
|
|
Verbindlichkeiten insgesamt |
R0900 |
|
|
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten |
R1000 |
|
S.05.01.02
Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen
|
|
|
Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft) |
||||||||
|
|
|
Krankheitskostenversicherung |
Einkommensersatzversicherung |
Arbeitsunfallversicherung |
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung |
Sonstige Kraftfahrtversicherung |
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung |
Feuer- und andere Sachversicherungen |
Allgemeine Haftpflichtversicherung |
Kredit- und Kautionsversicherung |
|
|
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
|
Gebuchte Prämien |
||||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verdiente Prämien |
||||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufwendungen für Versicherungsfälle |
||||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen |
||||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angefallene Aufwendungen |
R0550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige Aufwendungen |
R1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtaufwendungen |
R1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft) |
Geschäftsbereich für: in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
Gesamt |
|||||
|
|
|
Rechtsschutzversicherung |
Beistand |
Verschiedene finanzielle Verluste |
Krankheit |
Unfall |
See, Luftfahrt und Transport |
Sach |
|
|
|
|
C0100 |
C0110 |
C0120 |
C0130 |
C0140 |
C0150 |
C0160 |
C0200 |
|
Gebuchte Prämien |
|||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verdiente Prämien |
|||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufwendungen für Versicherungsfälle |
|||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen |
|||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angefallene Aufwendungen |
R0550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige Aufwendungen |
R1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtaufwendungen |
R1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen |
Lebensrückversicherungsverpflichtungen |
Gesamt |
||||||
|
|
|
Krankenversicherung |
Versicherung mit Überschussbeteiligung |
Index- und fondsgebundene Versicherung |
Sonstige Lebensversicherung |
Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im Zusammenhang mit Krankenversicherungsverpflichtungen |
Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im Zusammenhang mit anderen Versicherungsverpflichtungen (mit Ausnahme von Krankenversicherungsverpflichtungen) |
Krankenrückversicherung |
Lebensrückversicherung |
|
|
|
|
C0210 |
C0220 |
C0230 |
C0240 |
C0250 |
C0260 |
C0270 |
C0280 |
C0300 |
|
Gebuchte Prämien |
||||||||||
|
Brutto |
R1410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R1420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verdiente Prämien |
||||||||||
|
Brutto |
R1510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R1520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufwendungen für Versicherungsfälle |
||||||||||
|
Brutto |
R1610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R1620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen |
||||||||||
|
Brutto |
R1710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R1720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angefallene Aufwendungen |
R1900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige Aufwendungen |
R2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtaufwendungen |
R2600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S.05.02.01
Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern
|
|
|
Herkunftsland |
Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien) — Nichtlebensversicherungsverpflichtungen |
Gesamt — fünf wichtigste Länder und Herkunftsland |
||||
|
|
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
|
|
R0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C0080 |
C0090 |
C0100 |
C0110 |
C0120 |
C0130 |
C0140 |
|
Gebuchte Prämien |
||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verdiente Prämien |
||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufwendungen für Versicherungsfälle |
||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen |
||||||||
|
Brutto — Direktversicherungsgeschäft |
R0410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
R0420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
R0430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R0440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R0500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angefallene Aufwendungen |
R0550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige Aufwendungen |
R1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtaufwendungen |
R1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herkunftsland |
Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien) — Nichtlebensversicherungsverpflichtungen |
Gesamt — fünf wichtigste Länder und Herkunftsland |
||||
|
|
|
C0150 |
C0160 |
C0170 |
C0180 |
C0190 |
C0200 |
C0210 |
|
|
R1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C0220 |
C0230 |
C0240 |
C0250 |
C0260 |
C0270 |
C0280 |
|
Gebuchte Prämien |
||||||||
|
Brutto |
R1410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R1420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verdiente Prämien |
||||||||
|
Brutto |
R1510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R1520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufwendungen für Versicherungsfälle |
||||||||
|
Brutto |
R1610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R1620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen |
||||||||
|
Brutto |
R1710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteil der Rückversicherer |
R1720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto |
R1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angefallene Aufwendungen |
R1900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige Aufwendungen |
R2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtaufwendungen |
R2600 |
|
|
|
|
|
|
|
S.12.01.02
Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung
|
|
|
Versicherung mit Überschussbeteiligung |
Index- und fondsgebundene Versicherung |
Sonstige Lebensversicherung |
Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im Zusammenhang mit anderen Versicherungsverpflichtungen (mit Ausnahme von Krankenversicherungsverpflichtungen) |
In Rückdeckung übernommenes Geschäft |
Gesamt (Lebensversicherung außer Krankenversicherung, einschl. fondsgebundenes Geschäft) |
||||
|
|
|
|
Verträge ohne Optionen und Garantien |
Verträge mit Optionen oder Garantien |
|
Verträge ohne Optionen und Garantien |
Verträge mit Optionen oder Garantien |
||||
|
|
|
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
C0150 |
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (brutto) |
R0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen |
R0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt |
R0090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risikomarge |
R0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Bester Schätzwert |
R0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risikomarge |
R0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) |
Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im Zusammenhang mit Krankenversicherungsverpflichtungen |
Krankenrückversicherung (in Rückdeckung übernommenes Geschäft) |
Gesamt (Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung) |
||
|
|
|
|
Verträge ohne Optionen und Garantien |
Verträge mit Optionen oder Garantien |
|||
|
|
|
C0160 |
C0170 |
C0180 |
C0190 |
C0200 |
C0210 |
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0020 |
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (brutto) |
R0030 |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen |
R0080 |
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt |
R0090 |
|
|
|
|
|
|
|
Risikomarge |
R0100 |
|
|
|
|
|
|
|
Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0110 |
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert |
R0120 |
|
|
|
|
|
|
|
Risikomarge |
R0130 |
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
S.17.01.02
Versicherungstechnische Rückstellungen –Nichtlebensversicherung
|
|
|
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
||||||||
|
|
|
Krankheitskostenversicherung |
Einkommensersatzversicherung |
Arbeitsunfallversicherung |
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung |
Sonstige Kraftfahrtversicherung |
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung |
Feuer- und andere Sachversicherungen |
Allgemeine Haftpflichtversicherung |
Kredit- und Kautionsversicherung |
|
|
|
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prämienrückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto |
R0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen |
R0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen |
R0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schadenrückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto |
R0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen |
R0240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen |
R0250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert gesamt — brutto |
R0260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert gesamt — netto |
R0270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risikomarge |
R0280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert |
R0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risikomarge |
R0310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt |
R0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt |
R0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt |
R0340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft |
In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft |
Nichtlebensversicherungsverpflichtungen gesamt |
|||||
|
|
|
Rechtsschutzversicherung |
Beistand |
Verschiedene finanzielle Verluste |
Nichtproportionale Krankenrückversicherung |
Nichtproportionale Unfallrückversicherung |
Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung |
Nichtproportionale Sachrückversicherung |
|
|
|
|
C0110 |
C0120 |
C0130 |
C0140 |
C0150 |
C0160 |
C0170 |
C0180 |
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prämienrückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto |
R0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen |
R0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen |
R0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schadenrückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutto |
R0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen |
R0240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen |
R0250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert gesamt — brutto |
R0260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert gesamt — netto |
R0270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risikomarge |
R0280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
R0290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert |
R0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risikomarge |
R0310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt |
R0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt |
R0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt |
R0340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
S.19.01.21
Ansprüche aus Nichtlebensversicherungen
Nichtlebensversicherungsgeschäft gesamt
|
Schadenjahr/Zeichnungsjahr |
Z0020 |
|
Bezahlte Bruttoschäden (nicht kumuliert)
(absoluter Betrag)
|
|
|
Entwicklungsjahr |
|
|
im laufenden Jahr |
|
Summe der Jahre (kumuliert) |
||||||||||
|
|
Jahr |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 & + |
|
|
|
||
|
|
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
C0110 |
|
|
C0170 |
|
C0180 |
|
Vor |
R0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0100 |
|
|
|
|
N-9 |
R0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0160 |
|
|
|
|
N-8 |
R0170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0170 |
|
|
|
|
N-7 |
R0180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0180 |
|
|
|
|
N-6 |
R0190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0190 |
|
|
|
|
N-5 |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0200 |
|
|
|
|
N-4 |
R0210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0210 |
|
|
|
|
N-3 |
R0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0220 |
|
|
|
|
N-2 |
R0230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0230 |
|
|
|
|
N-1 |
R0240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0240 |
|
|
|
|
N |
R0250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
R0260 |
|
|
|
Bester Schätzwert (brutto) für nicht abgezinste Schadenrückstellungen
(absoluter Betrag)
|
|
|
Entwicklungsjahr |
|
|
Jahresende (abgezinste Daten) |
||||||||||
|
|
Jahr |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 & + |
|
|
|
|
|
|
C0200 |
C0210 |
C0220 |
C0230 |
C0240 |
C0250 |
C0260 |
C0270 |
C0280 |
C0290 |
C0300 |
|
|
C0360 |
|
Vor |
R0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0100 |
|
|
N-9 |
R0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0160 |
|
|
N-8 |
R0170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0170 |
|
|
N-7 |
R0180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0180 |
|
|
N-6 |
R0190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0190 |
|
|
N-5 |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0200 |
|
|
N-4 |
R0210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0210 |
|
|
N-3 |
R0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0220 |
|
|
N-2 |
R0230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0230 |
|
|
N-1 |
R0240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0240 |
|
|
N |
R0250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
R0260 |
|
S.22.01.21
Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen
|
|
|
Betrag mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen |
Auswirkung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen |
Auswirkung der Übergangsmaßnahme bei Zinssätzen |
Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null |
Auswirkung einer Verringerung der Matching-Anpassung auf null |
|
|
|
C0010 |
C0030 |
C0050 |
C0070 |
C0090 |
|
Versicherungstechnische Rückstellungen |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
Basiseigenmittel |
R0020 |
|
|
|
|
|
|
Für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähige Eigenmittel |
R0050 |
|
|
|
|
|
|
SCR |
R0090 |
|
|
|
|
|
|
Für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähige Eigenmittel |
R0100 |
|
|
|
|
|
|
Mindestkapitalanforderung |
R0110 |
|
|
|
|
|
S.22.01.22
Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen
|
|
|
Betrag mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen |
Auswirkung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen |
Auswirkung der Übergangsmaßnahme bei Zinssätzen |
Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null |
Auswirkung einer Verringerung der Matching-Anpassung auf null |
|
|
|
C0010 |
C0030 |
C0050 |
C0070 |
C0090 |
|
Versicherungstechnische Rückstellungen |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
Basiseigenmittel |
R0020 |
|
|
|
|
|
|
Für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähige Eigenmittel |
R0050 |
|
|
|
|
|
|
SCR |
R0090 |
|
|
|
|
|
S.23.01.01
Eigenmittel
|
|
|
Gesamt |
Tier 1 — nicht gebunden |
Tier 1 — gebunden |
Tier 2 |
Tier 3 |
|
|
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
|
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 |
|
|
|
|
|
|
|
Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio |
R0030 |
|
|
|
|
|
|
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen |
R0040 |
|
|
|
|
|
|
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit |
R0050 |
|
|
|
|
|
|
Überschussfonds |
R0070 |
|
|
|
|
|
|
Vorzugsaktien |
R0090 |
|
|
|
|
|
|
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio |
R0110 |
|
|
|
|
|
|
Ausgleichsrücklage |
R0130 |
|
|
|
|
|
|
Nachrangige Verbindlichkeiten |
R0140 |
|
|
|
|
|
|
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche |
R0160 |
|
|
|
|
|
|
Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden |
R0180 |
|
|
|
|
|
|
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen |
|
|
|
|
|
|
|
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen |
R0220 |
|
|
|
|
|
|
Abzüge |
|
|
|
|
|
|
|
Abzüge für Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten |
R0230 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen |
R0290 |
|
|
|
|
|
|
Ergänzende Eigenmittel |
|
|
|
|
|
|
|
Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann |
R0300 |
|
|
|
|
|
|
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber auf Verlangen eingefordert werden können |
R0310 |
|
|
|
|
|
|
Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden können |
R0320 |
|
|
|
|
|
|
Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen |
R0330 |
|
|
|
|
|
|
Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG |
R0340 |
|
|
|
|
|
|
Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG |
R0350 |
|
|
|
|
|
|
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG |
R0360 |
|
|
|
|
|
|
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung — andere als solche gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG |
R0370 |
|
|
|
|
|
|
Sonstige ergänzende Eigenmittel |
R0390 |
|
|
|
|
|
|
Ergänzende Eigenmittel gesamt |
R0400 |
|
|
|
|
|
|
Zur Verfügung stehende und anrechnungsfähige Eigenmittel |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel |
R0500 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel |
R0510 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel |
R0540 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel |
R0550 |
|
|
|
|
|
|
SCR |
R0580 |
|
|
|
|
|
|
MCR |
R0600 |
|
|
|
|
|
|
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR |
R0620 |
|
|
|
|
|
|
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur MCR |
R0640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C0060 |
|
|
|
|
|
Ausgleichsrücklage |
|
|
|
|
|
|
|
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten |
R0700 |
|
|
|
|
|
|
Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) |
R0710 |
|
|
|
|
|
|
Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte |
R0720 |
|
|
|
|
|
|
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile |
R0730 |
|
|
|
|
|
|
Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden |
R0740 |
|
|
|
|
|
|
Ausgleichsrücklage |
R0760 |
|
|
|
|
|
|
Erwartete Gewinne |
|
|
|
|
|
|
|
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Lebensversicherung |
R0770 |
|
|
|
|
|
|
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Nichtlebensversicherung |
R0780 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag des bei künftigen Prämien einkalkulierten erwarteten Gewinns (EPIFP) |
R0790 |
|
|
|
|
|
S.23.01.22
Eigenmittel
|
|
|
Gesamt |
Tier 1 — nicht gebunden |
Tier 1 — gebunden |
Tier 2 |
Tier 3 |
|
|
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
|
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen in anderen Finanzbranchen |
|
|
|
|
|
|
|
Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
Nicht verfügbares eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Grundkapital auf Gruppenebene |
R0020 |
|
|
|
|
|
|
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio |
R0030 |
|
|
|
|
|
|
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen |
R0040 |
|
|
|
|
|
|
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit |
R0050 |
|
|
|
|
|
|
Nicht verfügbare nachrangige Mitgliederkonten auf Gruppenebene |
R0060 |
|
|
|
|
|
|
Überschussfonds |
R0070 |
|
|
|
|
|
|
Nicht verfügbare Überschussfonds auf Gruppenebene |
R0080 |
|
|
|
|
|
|
Vorzugsaktien |
R0090 |
|
|
|
|
|
|
Nicht verfügbare Vorzugsaktien auf Gruppenebene |
R0100 |
|
|
|
|
|
|
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio |
R0110 |
|
|
|
|
|
|
Auf Vorzugsaktien entfallendes nicht verfügbares Emissionsagio auf Gruppenebene |
R0120 |
|
|
|
|
|
|
Ausgleichsrücklage |
R0130 |
|
|
|
|
|
|
Nachrangige Verbindlichkeiten |
R0140 |
|
|
|
|
|
|
Nicht verfügbare nachrangige Verbindlichkeiten auf Gruppenebene |
R0150 |
|
|
|
|
|
|
Betrag in Höhe des Nettowerts der latenten Steueransprüche |
R0160 |
|
|
|
|
|
|
Betrag in Höhe des Nettowerts der latenten Steueransprüche, nicht auf Gruppenebene verfügbar |
R0170 |
|
|
|
|
|
|
Sonstige, oben nicht aufgeführte Kapitalbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden |
R0180 |
|
|
|
|
|
|
Nicht verfügbare Eigenmittel in Verbindung mit anderen von der Aufsichtsbehörde genehmigten Eigenmittelbestandteilen |
R0190 |
|
|
|
|
|
|
Minderheitsanteile (sofern sie nicht als Teil eines bestimmten Eigenmittelbestandteils gemeldet werden) |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
Nicht verfügbare Minderheitsanteile auf Gruppenebene |
R0210 |
|
|
|
|
|
|
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen |
|
|
|
|
|
|
|
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen |
R0220 |
|
|
|
|
|
|
Abzüge |
|
|
|
|
|
|
|
Abzüge für Beteiligungen an anderen Finanzunternehmen, einschließlich nicht der Aufsicht unterliegenden Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen |
R0230 |
|
|
|
|
|
|
diesbezügliche Abzüge gemäß Artikel 228 der Richtlinie 2009/138/EG |
R0240 |
|
|
|
|
|
|
Abzüge für Beteiligungen, für die keine Informationen zur Verfügung stehen (Artikel 229) |
R0250 |
|
|
|
|
|
|
Abzug für Beteiligungen, die bei einer Kombination der Methoden durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogen werden |
R0260 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der nicht zur Verfügung stehenden Eigenmittelbestandteile |
R0270 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtabzüge |
R0280 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen |
R0290 |
|
|
|
|
|
|
Ergänzende Eigenmittel |
|
|
|
|
|
|
|
Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann |
R0300 |
|
|
|
|
|
|
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber auf Verlangen eingefordert werden können |
R0310 |
|
|
|
|
|
|
Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden können |
R0320 |
|
|
|
|
|
|
Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen |
R0330 |
|
|
|
|
|
|
Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG |
R0340 |
|
|
|
|
|
|
Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG |
R0350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG |
R0360 |
|
|
|
|
|
|
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung — andere als solche gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG |
R0370 |
|
|
|
|
|
|
Nicht verfügbare ergänzende Eigenmittel auf Gruppenebene |
R0380 |
|
|
|
|
|
|
Sonstige ergänzende Eigenmittel |
R0390 |
|
|
|
|
|
|
Ergänzende Eigenmittel gesamt |
R0400 |
|
|
|
|
|
|
Eigenmittel anderer Finanzbranchen |
|
|
|
|
|
|
|
Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds, OGAW-Verwaltungsgesellschaften |
R0410 |
|
|
|
|
|
|
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung |
R0420 |
|
|
|
|
|
|
Nicht der Aufsicht unterliegende Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen |
R0430 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Eigenmittel anderer Finanzbranchen |
R0440 |
|
|
|
|
|
|
Eigenmittel bei Verwendung der Abzugs- und Aggregationsmethode, ausschließlich oder in Kombination mit Methode 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Eigenmittel bei Verwendung der Abzugs- und Aggregationsmethode oder einer Kombination der Methoden |
R0450 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Eigenmittel bei Verwendung der Abzugs- und Aggregationsmethode oder einer Kombination der Methoden unter Abzug der gruppeninternen Transaktionen |
R0460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der konsolidierten SCR für die Gruppe zur Verfügung stehenden Eigenmittel (außer Eigenmitteln aus anderen Finanzbranchen und aus den durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogenen Unternehmen) |
R0520 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der für die Erfüllung des Mindestbetrags der konsolidierten SCR für die Gruppe zur Verfügung stehenden Eigenmittel |
R0530 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der konsolidierten SCR für die Gruppe anrechnungsfähigen Eigenmittel (außer Eigenmitteln aus anderen Finanzbranchen und aus den durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogenen Unternehmen) |
R0560 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der für die Erfüllung des Mindestbetrags der konsolidierten SCR für die Gruppe anrechnungsfähigen Eigenmittel |
R0570 |
|
|
|
|
|
|
Mindestbetrag der konsolidierten SCR für die Gruppe (Artikel 230) |
R0610 |
|
|
|
|
|
|
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zum Mindestbetrag der konsolidierten SCR für die Gruppe |
R0650 |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR für die Gruppe anrechnungsfähigen Eigenmittel (einschließlich Eigenmitteln aus anderen Finanzbranchen und aus den durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogenen Unternehmen) |
R0660 |
|
|
|
|
|
|
SCR für die Gruppe |
R0680 |
|
|
|
|
|
|
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR für die Gruppe, einschließlich Eigenmitteln aus anderen Finanzbranchen und aus den durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogenen Unternehmen |
R0690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C0060 |
|
|
|
|
|
Ausgleichsrücklage |
|
|
|
|
|
|
|
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten |
R0700 |
|
|
|
|
|
|
Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) |
R0710 |
|
|
|
|
|
|
Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte |
R0720 |
|
|
|
|
|
|
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile |
R0730 |
|
|
|
|
|
|
Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden |
R0740 |
|
|
|
|
|
|
Sonstige nicht verfügbare Eigenmittel |
R0750 |
|
|
|
|
|
|
Ausgleichsrücklage vor Abzug von Beteiligungen in anderen Finanzbranchen |
R0760 |
|
|
|
|
|
|
Erwartete Gewinne |
|
|
|
|
|
|
|
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Lebensversicherung |
R0770 |
|
|
|
|
|
|
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Nichtlebensversicherung |
R0780 |
|
|
|
|
|
|
EPIFP insgesamt |
R0790 |
|
|
|
|
|
S.25.01.21
Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel verwenden
|
|
|
Brutto-Solvenzkapitalanforderung |
USP |
Vereinfachungen |
|
|
|
C0110 |
C0090 |
C0120 |
|
Marktrisiko |
R0010 |
|
|
|
|
Gegenparteiausfallrisiko |
R0020 |
|
|
|
|
Lebensversicherungstechnisches Risiko |
R0030 |
|
|
|
|
Krankenversicherungstechnisches Risiko |
R0040 |
|
|
|
|
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko |
R0050 |
|
|
|
|
Diversifikation |
R0060 |
|
|
|
|
Risiko immaterieller Vermögenswerte |
R0070 |
|
|
|
|
Basissolvenzkapitalanforderung |
R0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
|
C0100 |
|
|
|
Operationelles Risiko |
R0130 |
|
|
|
|
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen |
R0140 |
|
|
|
|
Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern |
R0150 |
|
|
|
|
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG |
R0160 |
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag |
R0200 |
|
|
|
|
Kapitalaufschlag bereits festgesetzt |
R0210 |
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung |
R0220 |
|
|
|
|
Weitere Angaben zur SCR |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko |
R0400 |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für den übrigen Teil |
R0410 |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände |
R0420 |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios |
R0430 |
|
|
|
|
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 |
R0440 |
|
|
|
Vorgehensweise beim Steuersatz
|
|
|
Ja/Nein |
|
|
|
|
C0109 |
|
|
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes |
R0590 |
|
|
Berechnung der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (LAC DT)
|
|
|
LAC DT |
|
|
|
C0130 |
|
LAC DT |
R0640 |
|
|
LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten |
R0650 |
|
|
LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne |
R0660 |
|
|
LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr |
R0670 |
|
|
LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre |
R0680 |
|
|
Maximale LAC DT |
R0690 |
|
S.25.01.22
Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel verwenden
|
|
|
Brutto-Solvenzkapitalanforderung |
USP |
Vereinfachungen |
|
|
|
C0110 |
C0090 |
C0120 |
|
Marktrisiko |
R0010 |
|
|
|
|
Gegenparteiausfallrisiko |
R0020 |
|
|
|
|
Lebensversicherungstechnisches Risiko |
R0030 |
|
|
|
|
Krankenversicherungstechnisches Risiko |
R0040 |
|
|
|
|
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko |
R0050 |
|
|
|
|
Diversifikation |
R0060 |
|
|
|
|
Risiko immaterieller Vermögenswerte |
R0070 |
|
|
|
|
Basissolvenzkapitalanforderung |
R0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
|
C0100 |
|
|
|
Operationelles Risiko |
R0130 |
|
|
|
|
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen |
R0140 |
|
|
|
|
Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern |
R0150 |
|
|
|
|
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG |
R0160 |
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag |
R0200 |
|
|
|
|
Kapitalaufschlag bereits festgesetzt |
R0210 |
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung |
R0220 |
|
|
|
|
Weitere Angaben zur SCR |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko |
R0400 |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil |
R0410 |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände |
R0420 |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios |
R0430 |
|
|
|
|
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 |
R0440 |
|
|
|
|
Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe |
R0470 |
|
|
|
|
Angaben über andere Unternehmen |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) |
R0500 |
|
|
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Verwaltungsgesellschaften |
R0510 |
|
|
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung |
R0520 |
|
|
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kapitalanforderung für nicht der Aufsicht unterliegende Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen |
R0530 |
|
|
|
|
Kapitalanforderung bei Beteiligung an Unternehmen, auf die maßgeblicher Einfluss ausgeübt wird |
R0540 |
|
|
|
|
Kapitalanforderung für verbleibende Unternehmen |
R0550 |
|
|
|
|
Gesamt-SCR |
|
|
|
|
|
SCR für Unternehmen, die durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogen werden |
R0560 |
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung |
R0570 |
|
|
|
S.25.02.21
Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden
|
Eindeutige Nummer der Komponente |
Komponentenbeschreibung |
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
Modellierter Betrag |
USP |
Vereinfachungen |
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0070 |
C0090 |
C0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
|
C0100 |
|
|
|
|
Undiversifizierte Komponenten gesamt |
R0110 |
|
|
|
|
|
Diversifikation |
R0060 |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG |
R0160 |
|
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag |
R0200 |
|
|
|
|
|
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt |
R0210 |
|
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung |
R0220 |
|
|
|
|
|
Weitere Angaben zur SCR |
|
|
|
|
|
|
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen |
R0300 |
|
|
|
|
|
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern |
R0310 |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko |
R0400 |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil |
R0410 |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände |
R0420 |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios |
R0430 |
|
|
|
|
|
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 |
R0440 |
|
|
|
|
Vorgehensweise beim Steuersatz
|
|
|
Ja/Nein |
|
|
|
|
C0109 |
|
|
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes |
R0590 |
|
|
Berechnung der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (LAC DT)
|
|
|
LAC DT |
|
|
|
C0130 |
|
Betrag/Schätzung der LAC DT |
R0640 |
|
|
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten |
R0650 |
|
|
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne |
R0660 |
|
|
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr |
R0670 |
|
|
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre |
R0680 |
|
|
Betrag/Schätzung der maximalen LAC DT |
R0690 |
|
S.25.02.22
Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden
|
Eindeutige Nummer der Komponente |
Komponentenbeschreibung |
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
Modellierter Betrag |
USP |
Vereinfachungen |
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0070 |
C0090 |
C0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
|
C0100 |
|
|
|
|
Undiversifizierte Komponenten gesamt |
R0110 |
|
|
|
|
|
Diversifikation |
R0060 |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG |
R0160 |
|
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag |
R0200 |
|
|
|
|
|
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt |
R0210 |
|
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung für Unternehmen, die die konsolidierte Methode verwenden |
R0220 |
|
|
|
|
|
Weitere Angaben zur SCR |
|
|
|
|
|
|
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen |
R0300 |
|
|
|
|
|
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern |
R0310 |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko |
R0400 |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil |
R0410 |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände |
R0420 |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Matching-Adjustment-Portfolios |
R0430 |
|
|
|
|
|
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 |
R0440 |
|
|
|
|
|
Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe |
R0470 |
|
|
|
|
|
Angaben über andere Unternehmen |
|
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) |
R0500 |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Verwaltungsgesellschaften |
R0510 |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung |
R0520 |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kapitalanforderung für nicht der Aufsicht unterliegende Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen |
R0530 |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung bei Beteiligung an Unternehmen, auf die maßgeblicher Einfluss ausgeübt wird |
R0540 |
|
|
|
|
|
Kapitalanforderung für verbleibende Unternehmen |
R0550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C0100 |
|
|
|
|
Gesamt-SCR |
|
|
|
|
|
|
SCR für Unternehmen, die durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogen werden |
R0560 |
|
|
|
|
|
Solvenzkapitalanforderung |
R0570 |
|
|
|
|
S.25.03.21
Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die interne Vollmodelle verwenden
|
Eindeutige Nummer der Komponente |
Komponentenbeschreibung |
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
|
C0100 |
|
Undiversifizierte Komponenten gesamt |
R0110 |
|
|
Diversifikation |
R0060 |
|
|
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG (übergangsweise) |
R0160 |
|
|
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag |
R0200 |
|
|
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt |
R0210 |
|
|
Solvenzkapitalanforderung |
R0220 |
|
|
Weitere Angaben zur SCR |
|
|
|
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen |
R0300 |
|
|
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern |
R0310 |
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil |
R0410 |
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände |
R0420 |
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Matching-Adjustment-Portfolios |
R0430 |
|
|
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 |
R0440 |
|
Vorgehensweise beim Steuersatz
|
|
|
Ja/Nein |
|
|
|
|
C0109 |
|
|
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes |
R0590 |
|
|
Berechnung der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (LAC DT)
|
|
|
LAC DT |
|
|
|
C0130 |
|
Betrag/Schätzung der LAC DT |
R0640 |
|
|
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten |
R0650 |
|
|
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne |
R0660 |
|
|
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr |
R0670 |
|
|
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre |
R0680 |
|
|
Betrag/Schätzung der maximalen LAC DT |
R0690 |
|
S.25.03.22
Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die interne Vollmodelle verwenden
|
Eindeutige Nummer der Komponente |
Komponentenbeschreibung |
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung |
|
C0100 |
|
Undiversifizierte Komponenten gesamt |
R0110 |
|
|
Diversifikation |
R0060 |
|
|
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG |
R0160 |
|
|
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag |
R0200 |
|
|
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt |
R0210 |
|
|
Solvenzkapitalanforderung |
R0220 |
|
|
Weitere Angaben zur SCR |
|
|
|
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen |
R0300 |
|
|
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern |
R0310 |
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil |
R0410 |
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände |
R0420 |
|
|
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Matching-Adjustment-Portfolios |
R0430 |
|
|
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 |
R0440 |
|
|
Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe |
R0470 |
|
|
Angaben über andere Unternehmen |
|
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) |
R0500 |
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Verwaltungsgesellschaften |
R0510 |
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung |
R0520 |
|
|
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kapitalanforderung für nicht der Aufsicht unterliegende Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen |
R0530 |
|
|
Kapitalanforderung bei Beteiligung an Unternehmen, auf die maßgeblicher Einfluss ausgeübt wird |
R0540 |
|
|
Kapitalanforderung für verbleibende Unternehmen |
R0550 |
|
S.28.01.01
Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit
Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen
|
|
|
C0010 |
|
|
|
|
MCRNL-Ergebnis |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (nach Abzug der Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
Gebuchte Prämien (nach Abzug der Rückversicherung) in den letzten zwölf Monaten |
|
|
|
|
|
C0020 |
C0030 |
|
Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0020 |
|
|
||
|
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0030 |
|
|
||
|
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0040 |
|
|
||
|
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0050 |
|
|
||
|
Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0060 |
|
|
||
|
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0070 |
|
|
||
|
Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Rückversicherung |
R0080 |
|
|
||
|
Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0090 |
|
|
||
|
Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0100 |
|
|
||
|
Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0110 |
|
|
||
|
Beistand und proportionale Rückversicherung |
R0120 |
|
|
||
|
Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale Rückversicherung |
R0130 |
|
|
||
|
Nichtproportionale Krankenrückversicherung |
R0140 |
|
|
||
|
Nichtproportionale Unfallrückversicherung |
R0150 |
|
|
||
|
Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung |
R0160 |
|
|
||
|
Nichtproportionale Sachrückversicherung |
R0170 |
|
|
||
Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen
|
|
|
C0040 |
|
|
|
|
MCRL-Ergebnis |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (nach Abzug der Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
Gesamtes Risikokapital (nach Abzug der Rückversicherung/Zweckgesellschaft) |
|
|
|
|
|
C0050 |
C0060 |
|
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — garantierte Leistungen |
R0210 |
|
|
||
|
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — künftige Überschussbeteiligungen |
R0220 |
|
|
||
|
Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen |
R0230 |
|
|
||
|
Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und Kranken(rück)versicherungen |
R0240 |
|
|
||
|
Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versicherungsverpflichtungen |
R0250 |
|
|
||
Berechnung der Gesamt-MCR
|
|
|
C0070 |
|
Lineare MCR |
R0300 |
|
|
SCR |
R0310 |
|
|
MCR-Obergrenze |
R0320 |
|
|
MCR-Untergrenze |
R0330 |
|
|
Kombinierte MCR |
R0340 |
|
|
Absolute Untergrenze der MCR |
R0350 |
|
|
|
|
C0070 |
|
Mindestkapitalanforderung |
R0400 |
|
S.28.02.01
Mindestkapitalanforderung — sowohl Lebensversicherungs- als auch Nichtlebensversicherungstätigkeit
|
|
|
Nichtlebensversicherungstätigkeit |
Lebensversicherungstätigkeit |
|
Nichtlebensversicherungstätigkeit |
Lebensversicherungstätigkeit |
||
|
|
|
MCR(NL,NL)-Ergebnis |
MCR(NL,L)-Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0010 |
C0020 |
|
|
|
|
|
|
Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen |
R0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (nach Abzug der Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
Gebuchte Prämien (nach Abzug der Rückversicherung) in den letzten 12 Monaten |
Bester Schätzwert (nach Abzug der Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
Gebuchte Prämien (nach Abzug der Rückversicherung) in den letzten 12 Monaten |
|
|
|
|
|
|
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
|
Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0020 |
|
|
|
|
|||
|
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0030 |
|
|
|
|
|||
|
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0040 |
|
|
|
|
|||
|
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0050 |
|
|
|
|
|||
|
Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0060 |
|
|
|
|
|||
|
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0070 |
|
|
|
|
|||
|
Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Rückversicherung |
R0080 |
|
|
|
|
|||
|
Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0090 |
|
|
|
|
|||
|
Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0100 |
|
|
|
|
|||
|
Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung |
R0110 |
|
|
|
|
|||
|
Beistand und proportionale Rückversicherung |
R0120 |
|
|
|
|
|||
|
Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale Rückversicherung |
R0130 |
|
|
|
|
|||
|
Nichtproportionale Krankenrückversicherung |
R0140 |
|
|
|
|
|||
|
Nichtproportionale Unfallrückversicherung |
R0150 |
|
|
|
|
|||
|
Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung |
R0160 |
|
|
|
|
|||
|
Nichtproportionale Sachrückversicherung |
R0170 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
Nichtlebensversicherungstätigkeit |
Lebensversicherungstätigkeit |
|
Nichtlebensversicherungstätigkeit |
Lebensversicherungstätigkeit |
||
|
|
|
MCR(L,NL)-Ergebnis |
MCR(L,L)-Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0070 |
C0080 |
|
|
|
|
|
|
Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen |
R0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bester Schätzwert (nach Abzug der Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
Gesamtes Risikokapital (nach Abzug der Rückversicherung/Zweckgesellschaft) |
Bester Schätzwert (nach Abzug der Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet |
Gesamtes Risikokapital (nach Abzug der Rückversicherung/Zweckgesellschaft) |
|
|
|
|
|
|
C0090 |
C0100 |
C0110 |
C0120 |
|
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — garantierte Leistungen |
R0210 |
|
|
|
|
|||
|
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — künftige Überschussbeteiligungen |
R0220 |
|
|
|
|
|||
|
Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen |
R0230 |
|
|
|
|
|||
|
Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und Kranken(rück)versicherungen |
R0240 |
|
|
|
|
|||
|
Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versicherungsverpflichtungen |
R0250 |
|
|
|
|
|||
|
Berechnung der Gesamt-MCR |
|||
|
|
|
C0130 |
|
|
Lineare MCR |
R0300 |
|
|
|
SCR |
R0310 |
|
|
|
MCR-Obergrenze |
R0320 |
|
|
|
MCR-Untergrenze |
R0330 |
|
|
|
Kombinierte MCR |
R0340 |
|
|
|
Absolute Untergrenze der MCR |
R0350 |
|
|
|
|
|
C0130 |
|
|
Mindestkapitalanforderung |
R0400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Berechnung der fiktiven MCR für Nichtlebens- und Lebensversicherungstätigkeit |
Nichtlebensversicherungstätigkeit |
Lebensversicherungstätigkeit |
|
|
|
|
C0140 |
C0150 |
|
Fiktive lineare MCR |
R0500 |
|
|
|
Fiktive SCR ohne Aufschlag (jährliche oder neueste Berechnung) |
R0510 |
|
|
|
Obergrenze der fiktiven MCR |
R0520 |
|
|
|
Untergrenze der fiktiven MCR |
R0530 |
|
|
|
Fiktive kombinierte MCR |
R0540 |
|
|
|
Absolute Untergrenze der fiktiven MCR |
R0550 |
|
|
|
Fiktive MCR |
R0560 |
|
|
S.32.01.22
Unternehmen der Gruppe
|
Land |
Identifikationscode des Unternehmens |
Art des ID-Codes des Unternehmens |
Eingetragener Name des Unternehmens |
Art des Unternehmens |
Rechtsform |
Kategorie (auf Gegenseitigkeit beruhend/nicht auf Gegenseitigkeit beruhend) |
Aufsichtsbehörde |
|
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
(Forts.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einflusskriterien |
Einbeziehung in den Umfang der Gruppenaufsicht |
Berechnung der Gruppensolvabilität |
||||||
|
% Kapitalanteil |
% für die Erstellung des konsolidierten Abschlusses |
% Stimmrechte |
Weitere Kriterien |
Grad des Einflusses |
Verhältnismäßiger Anteil zur Berechnung der Gruppensolvabilität |
JA/NEIN |
Datum der Entscheidung, falls Artikel 214 angewendet wird |
Verwendete Methode und bei Methode 1 Behandlung des Unternehmens |
|
C0180 |
C0190 |
C0200 |
C0210 |
C0220 |
C0230 |
C0240 |
C0250 |
C0260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|